Торговая стратегия
Торговая стратегия – то, без чего невозможна работа на бирже. Без торговой стратегии трейдинг превращается в азартную игру ради получения адреналина, а не прибыли. Поэтому важность торговой стратегии нельзя преувеличить.
Торговая стратегия – это полное руководство трейдера.
Цель стратегии – обеспечить получение прибыли на бирже.
В основу торговой стратегии как правило закладываются:
- правила анализа рынка (фундаментал и/или теханализ) и поиска благоприятных возможностей
- правила входа в позицию при благоприятном прогнозе
- правила удержания позиции
- правила выхода из позиции
- риск-менеджмент
- правила работы над ошибками
Любая торговая стратегия должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера, а именно:
- то, как онa анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер, как создает прогноз на основе фактических данных;
- склонен ли удерживать прибыль и урезать убытки.
Если обратиться к классификации торговых стратегий, то есть универсальные стратегии, а также и специализированные – отдельные стратегии для рынка облигаций, акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные.
В целом, стратегии можно разделить на:
- трендовые;
- контртрендовые;
- флэтовые (flat – плоский, равнинный)
В основе любой трендовой стратегии лежит предположение, что цена имеет больше шансов продолжить направленное движение – вверх или вниз – чем изменить его на противоположное. Тренд – это направление движения цены, с учетом которого ведется торговля. При восходящем тренде сделки открываются преимущественно longs, при нисходящем – shorts.
Считается, что восходящий тренд продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений.
При нисходящем тренде последующие минимумы и максимумы цены должны быть ниже предыдущих.
В основе контр-трендовой стратегии лежит принцип коррекционных движений при достижении ценой новых минимумов или максимумов.
В отличие от трендовых стратегий, контр-трендовые обычно используют больше различных индикаторов, которые говорят о перекупленности или перепроданности финансового актива.
После периода движения по тренду вверх или вниз наступает момент, когда импульс истощается, цена замедляет прогресс и входит в коррекционную фазу. Этот момент используется для открытия позиции против главного движения.
Флетовая стратегия применяется при рынке, на котором цена склонна удерживаться в рамках диапазона. При этом могут наблюдаться всплески, когда цена пробивает сформированные флетом границы, однако потом вновь возвращается в существующий диапазон.
Флетовая торговая стратегия предписывает открывать позиции от нижних и верхних границ флета с целью движения к противоположной границе флета.
Еще более детально и углублено Вы сможете раскрыть, сформировать и применить наиболее оптимальную торговую стратегию вместе с нашей командой аналитиков.
